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金蝶操作教程之三①——工资业务流程

发表时间:2015-1-18  浏览次数:1173  
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工资总体业务流程图

 

 

工资初始设置流程

1.1.1 初始设置流程图

  

1.1.2 初始设置流程说明

目标

新建账套并进行工资系统的基础设置,为工资的日常业务处理做好准备。

业务背景

1、  初次使用本系统,在进行工资的日常业务处理前,需要进行初始设置;

2、  在工资的核算方法、方式及与之相关的部门、职员、工资项目等内容发生变化时,需要改变相关的基础设置。

适用范

1、  在进行正式的工资日常业务处理前,进行相关的初始设置;

2、  在工资核算方法及与之相关的内容发生变化时进行基础设置的调整。

序号

处理说明

责任部门

责任人

1

新建账套:系统安装完成后,在“账套管理”中新建账套,并对系统参数进行设置,以确定账套的使用单位名称、本位币、会计期间等信息。

信息部

系统管理员

2

系统参数设置:结合企业工资核算及发放的业务需求,在基础设置系统参数〗中进行账套所属公司名称、地址、电话的内容设置,并对工资系统的控制参数进行设定。

信息部/HR部门/财务部

系统管理员/ HR人员/财务人员

3

工资类别设置:工资管理类别管理中设置工资核算的分类处理类别。对于不同工资发放日期、不同工资核算方法、不同类别人员或不同机构、不同部门的人员可分工资类别进行工资核算及发放的管理,以灵活适应企业工资核算及发放业务。

HR部门/财务部

HR人员/财务人员

4

设置工资类别核算的基础信息:工资管理〗中进行部门、职员、工资项目、币别、银行等信息的管理。

HR部门/财务部

HR人员/财务人员

5

设置核算公式:工资管理〗中定义工资计算公式、扣零项目、所得税核算方法等内容。

温馨提醒:您可利用系统提供的所得税设置功能进行所得税计算的设置,也可直接在工资公式设置中设置所得税计算公式。

HR部门/财务部

HR人员/财务人员

 

工资日常业务处理流程

1.2.1 日常业务处理流程图

  

1.2.2 日常业务处理流程说明

 

进行日常工资核算及发放以及所得税的代扣代缴工作,进行工资费用分配并生成相应凭证。

业务背

1、  工资录入,工资计算及审核,工资发放,工资费用分配及相应的凭证管理工作,员工的个人所得税计算以及工资业务的期末结账与反结账。

适用范

进行工资日常业务的处理。

序号

处理说明

责任部门

责任人

1

部门/人员变动信息处理:工资管理部门〗中进行部门变动信息的调整;在〖工资管理〖职员变动〗中进行职员变动信息的处理,并设定是否当期启用职员的变动信息进行工资计算,否则,变动信息将在下期工资计算时生效。

HR部门/财务部

HR人员/财务人员

2

工资类别选择:工资管理类别管理〗中选择本次工资业务处理的类别。

HR部门/财务部

HR人员/财务人员

3

工资录入:工资管理工资录入〗中录入工资项目的相关数据。

HR部门/财务部

HR人员/财务人员

4

工资计算:工资管理工资计算〗中选择工资计算方案进行工资计算。工资计算的结果可做为所得税计算的数据源。

HR部门/财务部

HR人员/财务人员

5

所得税计算:计算了工资数据后,可在工资管理所得税计算〗中选择所得税方案并根据工资计算结果进行所得税计算。

温馨提醒:所得税计算完毕,需要到工资录入中将所得税计算结果引入,再次进行代扣的计算。如是直接在工资计算公式中设置所得税计算公式,则此步可略。

HR部门/财务部

HR人员/财务人员

6

工资数据审核:工资管理工资录入〗中进行工资数据的审核。已审核的工资数据不能再修改。

HR部门/财务部

HR人员/财务人员

7

工资发放:工资管理中输出工资发放表、工资配款表或银行代发工资表,进行工资的放发。

HR部门/财务部

HR人员/财务人员

8

费用分配:工资管理费用分配〗中定义工资费用分配方案并进行费用分配,生成相应的凭证。

HR部门/财务部

HR人员/财务人员

9

期末结账:〖账务处理〗期末结账〗中进行结账或反结账的处理。

注意:工资结账与总账一起进行。

HR部门/财务部

HR人员/财务人员 

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