在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗→〖现金日记账〗，进入该处理过程。现金日记账，是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿。现金日记账的登记依据是经过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证。
一、 现金日记账的新增
以下两种方法通常情况下不进行混合使用，因为这样会增加对账难度。对有些长期不用的账户，可以通过“禁用”使该账户不显示。
（一） 引入现金日记账
如果您的业务量很大，可以选择〖文件〗—>〖从总账引入现金日记账〗或在工具栏上单击【引入】，系统会自动引入现金类所有凭证，界面与〖总账数据〗里引入现金日记账相同。
引入现金日记账的条件设置主要有以下几类：会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、日期和凭证范围等。
会计期间：引入现金日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间，如果用户采用预录入方式，也可以引入下一期的现金日记账。
注意事项 引入下一期的现金日记账不参与期末结账，这样既达到了严格控制，又达到了灵活处理的原则。
引入方式：如果选择“按现金科目”，系统会根据凭证中的现金科目的第一个对应科目引入现金日记账；如果选择“按对方科目”，系统会根据凭证中的现金科目的所有的对应科目引入现金日记账，即将该笔凭证拆分成多笔登记日记账（凭证号相同），这在一对多的情况尤为明显。
期间模式分为两种：只引入本日凭证和引入本期所有凭证。
日期也分为两种：使用凭证日期和使用系统日期。
警 告 使用凭证日期引入日记账时，若总账系统中的凭证有业务日期，且业务日期属于本期，则引入日记账时业务日期优先于凭证记账日期，引入的是总账的业务日期；否则引入的日记账是总账凭证的记账日期。
凭证范围包括：凭证字、凭证号、制单人及凭证状态（是否审核、过账）
注意事项 凭证号为空时系统默认为全部，输凭证号时不能输0。
当用户设置完成这些引入条件后，就可以引入现金日记账了。引入的结果分别可以在各个现金科目中可以看到。
（二） 手工录入现金日记账
在现金日记账主界面选择【新增】，进入手工录入界面。手工录入现金日记账又可分为单笔输入和多行输入。录入时还可以定义系统是否采用【固定汇率】。
注意事项 手工增加现金日记账时，如果输入的“对方科目”是银行科目，则保存时应该同时将该笔日记账保存到“对方科目”所指定对应的银行科目中去，在查看该银行科目的银行日记账时，双击调出的该笔日记账中，“对方科目”中显示的是该现金科目。
¨ 多行输入
在现金日记账主界面单击鼠标右键选择【多行输入】或在〖操作〗下的单击【多行输入】，多行输入可以进行插入行、删除行、复制行和粘贴行等操作，可以选择不同的科目、期间。
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数 据 项 |
说 明 |
必填项（是/否） |
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日期 |
输入现金日记账的日期。 |
是 |
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凭证字的输入 |
输入凭证字时，您可以单击一下要输入的凭证字所在的栏，在弹出的下拉框中便会显示出有关凭证字的选项，您可在其中选择需要的选项，选中后，有关选项会自动填入该行。 |
否 |
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凭证号的输入 |
直接在该栏输入凭证对应的凭证号即可。 |
否 |
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摘要的输入 |
输入摘要时，您可以单击要输入的摘要所在的栏，自定义录入摘要。如果有摘要库，单击F7键，系统自动调用摘要库。也可以直接输入摘要库中所设置的摘要代码，点击回车，系统可以自动带入对应的摘要内容。 |
是 |
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对方科目的输入 |
输入对方科目时，您单击要输入的对方科目所在的栏，选定要填入的有关位置后，单击F7键进行选择，选中后，有关选项会自动填入该行。 |
否 |
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借贷方金额 |
输入凭证对应的借贷方金额即可。 |
是 |
注意事项 账套的下一期间是给用户预录入用的。“摘要”和“对方科目”均可以通过按F7键或“代码”键调用。
¨ 单行输入
在现金日记账主界面，在〖操作〗下或单击鼠标右键把＜多行录入＞的勾去掉，再单击【新增】就是单行输入。
与多行录入的区别在于单行输入只能一笔一笔的进行手工输入。并且在录入日记账时默认为上一张凭证的凭证字。其数据项录入与多行录入相同，请参照。
注意事项 在进行现金日记账录入的时候，因设置的科目比较多，如果不留意把一个科目的误录入到另一个科目中，则不需要删除，重新到另一个科目中增加。只需要修改该条现金日记账账记录，重新选择正确的科目和币别，单击【保存】，即可将该条记录从原来的现金日记账科目下消除，保存到新的现金日记账科目下。
二、 修改现金日记账
如果需要修改现金日记账，在现金日记账界面选择需要修改的内容，单击【修改】，修改相关信息后，单击【保存】即可。
修改现金日记账的操作与新增现金日记账的操作相似。请参照。
三、 删除现金日记账
如果需要删除现金日记账，在现金日记账界面选择需要删除的内容，单击【删除】即可。
四、 查询现金日记账
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方 案 |
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描 述 |
是否必需（是/否） |
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一 |
打开 |
单击现金日记账主界面的【打开】，可以设定打开科目、币别、期间及一些选项。 科目及币别：科目是指从总账中引入的明细科目，币别是指该明细科目所对应的币别。“显示禁用科目”是指显示已被禁用科目的现金日记账。 期间显示有按期间和日期两种方式，本日、本期、本年和所有期间都是这两种方式的快捷方式，其中所有期间是指出纳管理系统启用期间至出纳管理系统当前期间（如果有预录入数据，结束期间为预录入期间）。 币别选项有三种方式：原币、本位币、原币和本位币。其中本位币是指原币中的金额折算为本位币，币别仍为原币；原币和本位币相当于币别多栏式的显示。 显示栏数是由六种选择组合而成，包括：显示年初余额、显示明细记录、显示本日合计、显示本期合计、显示本年累计和显示总计。其中“显示总计”是指显示所有期间的合计数 |
是 |
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二 |
过滤 |
是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件，（如大于10000元、不等于10000元等）。在现金日记账的工具栏上单击【过滤】，您将要过滤的条件输入该界面上的过滤条件对话框，然后单击【确定】，有关的过滤结果将会显示出。单击【取消】退出过滤。 |
否 |
注意事项 打开和过滤的区别：【打开】是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。
注意事项 对于在结束初始化后引入的新科目，只能查询引入期间以后期间的报表数据。如账套启用在2004年10期，在11期新增了一现金科目，从总账引入科目，引期间为2004年11期，则在查询相关的现金报表时，只能查询2004年11期以后的报表数据，不能查询2004年10期的报表数据。查询其他的现金的相关报表也是同样处理。
五、 现金日记账套打
在工具菜单中，系统了日记账的套打功能。点击【文件】菜单下的【套打设置】，进入套打设置的界面，可以进行套打模板的设置。选择具体的套打模块后，在【文件】菜单下选择了【使用套打】，则在打印预览和打印时，会按照所设置的套打模板进行日记账的打印。
六、 现金日记账预览、打印
在现金日记账界面选择【预览】、【打印】即可。
七、 引出
单击〖文件〗选择【引出】，您就可以把现金日记账引出为各种格式的文件。
粤公网安备44030602000782号